Trends To Watch In 2022
Trends To Watch In 2022
Return to normality will be a time of reflection for markets
Merry Christmas and happy holidays from Dax Trading Ideas team!
I hope you were able to spend this period with your loved ones, take a break from frenzy of the financial markets and get out of your daily routine: unplugging and resting is the best way to be ready for new challenges that future will bring in 2022. At first I was afraid, I was petrified...a famous Gloria Gaynor song from 1978: that's what we who operate on financial markets every day will try to do!
My view is 2022 will be the year of a full global recovery, end of pandemic, and a return to the normal economic and market conditions we had before COVID-19 outbreak. In our view, this is guaranteed by achievement of broad population immunity and with help of human ingenuity, such as new therapies should be widely available in 2022. This would lead to a strong cyclical recovery, a return of global mobility, and release of pent-up demand from consumers (e.g., travel, services) and businesses. I would just pay close attention to what is happening on the Ukrainian border: Russian troops seem to be serious and despite Kremlin denials, the situation there is getting hotter and more worrisome. I recommend reading this threads:
Buon Natale e buone feste dal tutto il team di Dax Trading Ideas!
Spero tu abbia potuto passare questo periodo con le persone a te care, prenderti una pausa dalla frenesia dei mercati finanziari e uscire dalla routine quotidiana: staccare la spina e riposarsi è il modo migliore per essere pronti alle nuove sfide che il futuro ci riserverà il 2022 ormai alle porte. At first I was afraid, I was petrified…così recitava una famosa canzone di Gloria Gaynor del 1978: così proveremo a fare anche noi che operiamo sui mercati finanziari tutti i giorni!
La mia opinione è che il 2022 sarà l'anno di una piena ripresa globale, della fine della pandemia e del ritorno alle normali condizioni economiche e di mercato che avevamo prima dell'epidemia di COVID-19. A nostro avviso, ciò è garantito dal raggiungimento di un'ampia immunità della popolazione e con l'aiuto dell'ingegno umano, come le nuove terapie che dovrebbero essere ampiamente disponibili nel 2022. Ciò comporterebbe una forte ripresa ciclica, un ritorno della mobilità globale e un rilascio della domanda repressa da parte dei consumatori (ad esempio, viaggi, servizi) e delle imprese. Farei soltanto molta attenzione a quello che sta succedendo sul confine Ucraino: le truppe russe sembrano fare sul serio e nonostante le smentite del Cremlino, lì la situazione diventa sempre più calda e preoccupante. Vi consiglio la lettura di questo threads (vedi tweet sopra).
Return to normality will also be a moment of reflection for the markets: what we have learned is that rises are too long in time provoke very strong shocks with panic descents where usually less experienced investors lose most of their capital. For this reason, in a normal cyclical model of an upward market, it is legitimate to expect profit-taking and technical rise and fall of the price. Looking at Master Time Cycle, however, situation is less rosy than macro picture might suggest: closing the year on historical highs or a period top usually coincides with market top, could then be revised at the end of the year 2022. Hope will be to have a sparkling market and less prone to «buy and hold» investors. This year has been very complicated for traders, but the year to come we will have to get our hands dirty and really understand what we are doing ... not all years are as generous as this one was! I suggest you to read the article of Anthony Pompiliano below:
Il ritorno alla normalità sarà anche un momento di riflessione per i mercati: quello che abbiamo imparato è che salite troppo lunghe nel tempo provocano degli scossoni molto forti con discese da panico dove solitamente gli investitori meno avvezzi perdono gran parte dei loro capitali. Per questo in un normale modello ciclico di mercato al rialzo è lecito aspettarsi delle prese di profitto e un sali e scendi tecnico del prezzo. A guardare il Master Time Cycle la situazione però è meno rosea di quanto possa prospettare il quadro macro: chiudere l’anno sui massimi storici o con un top di periodo solitamente coincide con un top di mercato che potrebbe poi essere rivisto alla fine dell’anno 2022. L’auspicio sarà quello di avere un mercato frizzante e meno incline agli investitori «buy and hold». Quest’anno è stato molto complicato per i traders, ma l’anno che verrà bisognerà sporcarsi le mani e capire realmente cosa si sta facendo…non tutti gli anni sono generosi come lo è stato questo! Ti consiglio di leggere l’articolo di Anthony Pompiliano qui sopra.
Long Tech & Bitcoin but volatility remains a problem
For 2022, the most attractive assets remain technology: if during the pandemic we went with recoveries of 50% and closings of the year with percentages over +20%, surely Nasdaq video game can continue. ETFs on QQQ remain the most fashionable among investors, along with Bitcoin. On crypto and tech, however, we have one difficulty seems to plague these markets: excessive volatility. Fluctuations of the cryptos cannot leave unnoticed and even if the returns are very interesting and 3-digit in the last 3 years, range of excursion and speed of movements don’t let you sleep peaceful dreams. In addition, it is the only market open 7/7 days: often during the weekend happen «special events» with spikes really worrying. At the moment real money is out of BTC and will remain so until it becomes a more stable, mature and less volatile asset. In the meantime buy QQQ!
Long Tech & Bitcoin ma la volatilità rimane un problema
Per il 2022 gli asset più appetibili rimangono i tecnologici: se durante la pandemia ci siamo spinti con recuperi del 50% e chiusure dell’anno con percentuali oltre il +20%, sicuramente il videogioco del Nasdaq può continuare. Gli ETF su QQQ rimangono i più alla moda tra gli investitori, insieme al Bitcoin. Sulle cripto e sui tecnologici però abbiamo una difficoltà che sembra tormentare questi mercati: l’eccessiva volatilità. Le oscillazioni del mercato delle cripto non possono lasciare inosservati e anche se i rendimenti sono molto interessanti e a 3 cifre negli ultimi 3 anni il range di escursione e la velocità dei movimenti non lasciano dormire sogni tranquilli. Inoltre è l’unico mercato aperto 7 giorni su 7: spesso durante il fine settimana succedono «avvenimenti particolari» con spike davvero preoccupanti. Al momento i real money sono fuori dal BTC e lo rimarranno fin quando non diventerà un asset più stabile, maturo e meno volatile. E nel frattempo comprano QQQ!
Last trading week of the year on the DAX
In the last two months we have a very clear picture of what we have been doing, writing and following with annual Master Time Cycle chart. Since November 18 in conjunction with a very important time expiration and a short term mini-cycle (inverted high) we had very powerful reverse signal ended at the end of the month, postponing movement of DAX from time-price level by 2 days, really almost perfect precision! As well as subsequent impulsive upward movement allowed the short-term bearish cycle to realign. But this is not the end of the story: on December 19/21 several times on Twitter and on Dax Trading Ideas Telegram channel we reported a possible bearish swing if triggered low between December 19/21 and this also occurred. It must be said that it is not always like (if only it were) and market is often unpredictable and breaks cyclical and technical structures: when sea of markets is stormy we must navigate by sight. Problems foretell breaking of cyclical structures is strong and prolonged directionality often caused by exogenous events as in the case of 2020 with COVID-19: in those situations there are no technical systems, algorithms, patterns or other human ingenuity can hold! In any case, expectation is for a continuation of the trend with an expiration of this bullish leg between December 31 and January 2, 2022.
Ultima settimana di trading dell’anno sul DAX
Ricostruendo gli avvenimenti degli ultimi due mesi abbiamo un quadro molto chiaro di quello che abbiamo fatto, scritto e seguito con la mappa temporale annuale del Master Time Cycle. Dal 18 Novembre in concomitanza con una scadenza temporale molto importante e un mini-ciclo di breve periodo (invertito di massimo) abbiamo avuto il segnale di reverse molto potente che si è concluso alla fine del mese, posticipando il movimento del DAX dal livello di tempo-prezzo di 2 giorni, precisione davvero quasi perfetta! Così come il movimento impulsivo al rialzo successivo che ha permesso al ciclo ribassista di breve termine di riallinearsi. Ma non finisce qui: il 19/21 Dicembre più volte su Twitter e sul canale Telegram di Dax Trading Ideas abbiamo segnalato un possibile swing ribassista se attivato di minimo tra il 19/21 Dicembre e anche questo si è verificato. Doveroso dire che non è sempre così (magari lo fosse) e il mercato è spesso imprevedibile e rompe le strutture cicliche e tecniche: quando il mare dei mercati è in tempesta bisogna navigare a vista. I problemi che preannunciano le rotture delle strutture cicliche è la forte e prolungata direzionalità spesso causata da eventi esogeni come nel caso del 2020 con il COVID-19: in quei frangenti non ci sono sistemi tecnici, algoritmi, pattern o altri ingegni umani che tengano! In ogni caso l’attesa è di una prosecuzione del trend con una scadenza di questa gamba rialzista tra il 31 Dicembre e il 2 Gennaio 2022.
Buy every fuckin' dip on SPX
Never mess against the beast! SP500 has really been a tank in these last years: every falling knife, every dip even deep, every support, moving average, any reason has generated an incredible buy signal in the long run. Updated again all-time highs above 4743.50 and monthly moving average supported price; looking for declines on this market at the moment makes no sense, volumes keep pushing up and also seasonality does not bring good news for the bears.
All trend indicators point up — All major markets we follow are pointing up: from DAX to EuroDollar, to Bitcoin, reversals are very clear. The fears of omicron have had a relative impact on the markets and perhaps usual excuse of 4 witches of December 21st with technical deadlines of rollover on futures, has been yet another opportunity to buy on dips. Markets have shown more strength and resilience have been SP500 and Dow Jones, having a more significant value component, have driven the rise of last days. Nasdaq followed much more detached, while Europe struggled to keep pace, also due to the latest internal and Chinese lockdowns especially frightened Germany, main importer from and to the Asian continent.
Buy every fuckin’ dip
Mai mettersi contro la bestia! L’SP500 è stato davvero un carro armato in questi ultimi anni: ogni coltello cadente, ogni dip anche profondo, ogni supporto, ogni media mobile, qualsiasi motivo ha generato un incredibile segnale di acquisto nel lungo periodo. Aggiornati nuovamente i massimi storici sopra 4743,50 e la media mobile mensile ha sostenuto le quotazioni; cercare ribassi su questo mercato al momento non ha senso, i volumi continuano a spingere su e anche la stagionalità non porta buone notizie per gli orsi.
Tutti gli indicatori di trend indicano rialzo — Tutti i principali mercati che seguiamo indicano rialzo: dal DAX al Euro/Dollaro, al Bitcoin, le inversioni sono molto chiare. Le paure di omicron, hanno impattato relativamente sui mercati e forse la solita scusa delle 4 streghe del 21 Dicembre con le scadenze tecniche di rollover sui futures, è stata l’ennesima occasione di buy on dips. I mercati che hanno mostrato più forza e resilienza sono stati l’SP500 e il Dow Jones che avendo all’interno una componente value più significativa hanno trainato il rialzo degli ultimi giorni. Nasdaq segue molto più staccato, mentre l’Europa fa molta fatica a mantenere il passo, complici anche gli ultimi lockdown interni e cinesi che spaventano soprattutto la Germania, maggior importatrice da e verso il continente Asiatico.
Last short term update of the year
Last MTC update with December levels: from the low at 15060 all static areas have been respected perfectly and time-price levels have given further support to the bullish reversal pattern. Pullbacks have respected supply/demand areas and now we are near strong resistances. Weekly trading levels on DAX based on Master Time Cycle method:
Closing price: 15742
Resistance: 15779 | 15890 | 15952 | 16124
Supports: 15606 | 15433 | 15266 | 15087
This is the last newsletter of the year: the next one will be full of news with more and more exclusive content, hoping to do the best for our readers and for those who want to join our journey inside financial markets. Stay tuned!
L’ultimo aggiornamento di breve termine dell’anno
Ultimo aggiornamento del MTC con i livelli di Dicembre: dal minimo a 15060 sono state rispettate perfettamente tutte le aree statiche e i livelli di tempo-prezzo hanno dato ulteriore sostegno al completamento della figura di inversione rialzista. I pullback hanno rispettato le zone di domanda/offerta e adesso siamo in prossimità di resistenze molto forti. Livelli di trading settimanali sul DAX basati sul metodo Master Time Cycle:
Prezzo di chiusura: 15742
Resistenze: 15779 | 15890 | 15952 | 16124
Supporti: 15606 | 15433 | 15266 | 15087
Questa è l’ultima Newsletter dell’anno: il prossimo sarà ricco di novità con contenuti sempre più esclusivi, sperando di fare il meglio per i nostri lettori e per chi vorrà unirsi al nostro viaggio all’interno dei mercati finanziari. Rimani sintonizzato!